期货投机，个人参与期货投机搏杀，这本身是否是个错误抉择？而正确的姿势又应是怎样

xianfushen 05-15 72 抢沙发

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个人参与期货投机搏杀，这本身是否是个错误抉择？而正确的姿势又应是怎样

这轮牛市不是大水漫灌，所以你会发现赚钱效应只集中在部分个股，而且这个量很少，就百来只股票，所以不是闭着眼买就可以赚钱的行情，对于缺乏选股经验的人来说非常被动。如果你真的把握不好个股，也不愿意花费时间复盘挖掘牛股最好的方式就是做股指期货。因为买股指期货等于把所有强势股都买了，你也不用担心买不进去卖不出来。

股指期货最大的好处就是不会像股票一样有10%的涨停板限制，即使你买到最强的股票也不过是10%的收益，但是股指期货却能带来20%以上的收益，一定要学会算账，这个时候脑子不清楚一定会把亿万股民盼了5年的行情错过的，个人观点参与期货投机搏杀的话，股指期货风险要小一些，控制好仓位跟止盈止损点位。

股指期货以前一直就是机构的专属投资利器，也是从去年的时候才开始对散户开放，买涨买跌都能赚钱，而且当天买进当天随时可以落袋，这不是投资利器是什么呢，所以牛市里但凡有资金，一定要配置一个股指期货账户。

个人参与跟机构参于是有本质区别的。很多方面受到了制约，正确的做法最好是能开个法人账户，这样可以参与到交割月份的行情，最不济可以直接去拉货，往往行情出现在最后，而个人户很多情况已经需要强制交出筹码了。

对期货股票等投机事业感兴趣，是因为想不劳而获吗

首先，天下没有不劳而获的事，要是有，人人争破头都要去做的！

相信很多人刚进入股市的时候，都是抱着盈利的想法去的，但是后来经历了账户的亏损之后，灰头土脸的去了期货市场，但是不一定就能获利。有些人会选择离开市场，而有些人则坚持了下来。反观坚持下来的人，都是每天刻苦学习的，从来不间断，几年，有些十几年的大有人在，而且，股票期货所花费的精力，远远超过其他行业。所以，请认真对待股市的投机，没有几年的沉淀，基本是遍体鳞伤的离开市场！

不劳而获？题主这个问题有点滑稽了。

选择期货、股票等投机事业一是出于兴趣，二是这行当可以创造奇迹。

用不劳而获形容期货、股票等投机事业不妥当。在投机的行当中，操作过程中虽然仅需用鼠标点击下单指令，看似简单但是背后所要付出的努力是你无法想象的。一是要经历心态的磨练，一般人熬不下来，二是在摸索期要向市场交大量的学费，即使你天赋过人，前期的学费肯定要向市场交的，三是需要大量的精力去研究市场，交易方法，单说久坐在电脑跟前看盘面这份差事需要消耗体力和脑力，用不劳而获来形容投机事业，从字面上说的过去，但是从实际过程来看，很多从业人员都不同意你这种观点。

选择期货、股票等投机事业的确是出于兴趣。我本人从大学期间便对经济学有浓厚的兴趣，经济类的书籍买了2个书架，有些经典的书籍作了详尽的读书笔记和实盘操作后的感想，从个人认知度来讲，金融行业属于虚拟经济的类型，是高端经济学的范畴，有一个朦胧的意识，长久研究经济学，并加以实现，随着经验的积累必然会对经济的发展产生自己独特的看法，在日后的投资或者投机生涯中易于发现积累财富的机会，可以说是综合了兴趣爱好和行业前景。

选择期货、股票等投机事业是因为它能创造奇迹。结合自身成长经历，我深刻的认识到想要做大事，除了付出汗水外，更多的是需要有一个精明的头脑，靠智慧才有机会赚大钱，更能创造奇迹。说的直白点，老实本分的工作确实能够过上相对安稳的生活，但是如果你的欲望强，或者理想远大的话，出卖体力踏实工作是无法实现的，股票，尤其是期货和外汇市场，可以将你的原始本金放大十倍，百倍，而且相对其它行业，市场孕育的机会只要勤加研究，耐心寻找一年中定能找到适宜操作的机会，充分把握一年的盈利远非工作收入所能比的，关键一点，投机市场是以钱赚钱，资本的复利作用是十分强大的，选择投机行当创造奇迹的概率更大些。

综合来看

选择股票、期货投机市场绝对不是你说的想不劳而获，相反在投机市场想要获得成功，所付出的艰辛甚至比普通行当高无数倍，这是心态、技术、耐力的双重考核，与唐僧西天取经有的一拼，简单往往透露着复杂，看问题最好不要看表面，你只有亲身感受过才会真切的体会到其中的味道。

投机岛期货高手语录

1、我应该如何才能正确地、合理地、可控地把钱亏出去? 孙膑的原话是：“今以君之下驷与彼上驷，取君上驷与彼中驷，取君中驷与彼下驷”。看到没有，孙膑的第一句话是“今以君之下驷与彼上驷”，他教田忌的第一件事不是战胜对手，而是如何去合理、正确而可控地输掉一场比赛。

2、多数交易者下手开仓之前最合理的想法是：如果能涨到或跌到某价位，我就能赚到多少多少。

当然，如你所知，这是一种错误的思维方式，甚至可以说亏损之门就此为你打开。

所以正确的想法应该是：这一笔交易中我能够亏多少?

根据研究结果，日线级别上，单笔交易的最大亏损，不能超过总资金的2.5%。换言之，如果你有100万的交易资金，当某笔交易亏损达到2万5千元时，必须无条件地清仓退出这笔交易。

这是一条高压线，一旦越过这条线，破产风险会骤然加大。

请注意一下：这里所指的2.5%是在日线级别上，如果低于这个交易周期则比率还需下调。

再强调一次：不管发生什么情况，2.5%是你在单笔交易中所能容忍的最大亏损。

3、是的，单笔亏损不是破产风险唯一的决定因素，只是在我看来，赢利交易者所使用的方法各有其妙，但亏损交易者的经历基本上是一样的：少数几次大笔的亏损抹掉了众多赢利交易的利润并危及本金安全。

所以我在前面的讲述中想给正处于迷茫状态的朋友来个当头棒喝，有点矫枉过正的意思。如果他们没有有效控制单笔亏损的能力，放任一个本来微不足道的小失误演变为一场灾难，那么所有的技术恐怕都无济于事。

4、可能有些朋友总觉得我在绕圈子，或者对一些核心问题藏着掖着，比如我如何开仓。

岛上曾经对“开仓到底重不重要”的问题出现过一次旷日持久的大讨论，我没有太过关注，也没参与。

在我看来这是个伪命题，开仓的重要性对于不同的交易周期和交易手法来讲是完全不同的;而且交易理念和方法是一个完整的体系，交易动作则是一个闭合环，开仓是其中一个必不可少的环节。你问它重不重要，就象问汽车上的刹车、方向盘、轮胎、或者油门重不重要一样毫无意义。

具体到我使用的日线趋势交易策略，开仓重要吗?当然重要，它必须保证我在趋势发动之初就在正确的方向上建立头寸。问题在于我事先不知道趋势什么时候会发动，也不知道它的正确方向是哪里，更不知道它会发展到什么程度。

所以，才会有这篇帖子，说明当头寸建立错误时应该怎么做。

但具体到开仓的手法倒真的一点不重要，只需要保证一点：在趋势的必经之路上顺着方向开仓就可以了，这样可以使你的交易频率下降，胜率得以提高。

什么是必经之路呢?比如说突破某个高低点;突破某根均线;两根不同周期的均线金叉死叉等等。

比如OI1401这波空头行情，当它在五月底六月初时发动时，所有趋势类的指标都会指向同一方向，早迟几天而已。相对它巨大的跌幅，各种方法和指标之间的差距真的有那么重要吗?

至于我自己的开仓标准，出于本人疏懒的天性，顺理成章地选了个最简单直观的：当价格向上突破20个交易日高点时开多单;考虑到相对于多头行情来讲空头行情更为迅猛，所以做空时采用了一个更为灵敏的指标，即向下突破10个交易日低点时就开空单。

期货市场总有人要盈利，。为什么不能是你呢？

期货趋势度和投机度是什么

期货趋势度是指当期货市场处于整体上涨或下降程度时,会形成一个上升或下降趋势,同时会对市场整体投资心里形成一定的影响,从而使得上涨或下跌后市情况具有一定的延续。

期货投机是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。投机者在期货交易中发挥至关重要的作用，投机者能吸收套期保值者厌恶的风险，成为价格风险承担者。要正确认识期货市场运行机制及其经济功能，必须正确认识和理解期货投机。

指的是在商品期货走势当中的，一种趋势的程度，我们称为趋势度。

我们经常用趋势度，来判断一个商品是否出现行情，如果趋势都比较好，往往说明这个行情比较流畅，单边上涨或者是单边下跌都可以赚钱，如果趋势都不好，说明市场处在一个震荡之中，很难赚到，往往会出现很大亏损。

作为一名市场参与者，该如何认知投机市场?（股票、期货、外汇）

无论是股票还是期货，一笔好的投资更多的在于机会的把握，因为对于投资来说，一个好的标的一般都可以给你带来乐观的收益，总体来说就是两个方面：

1.就从股票投资的角度来说，选择一家质地优良的上市公司极为重要，首先就是此公司在于同行业的市场占比和公司的口碑，其次就是公司的财务数据方面，可以突显出公司内部的财务状况，最后就是公司的当前股价所处的位置，选择合适的一个点位进场。

2.在选择好了投资标的之后，就是要有一定的耐心，因为对于很多投资者来说，不是不会选出好的股票，更多的是因为自己找到了好的标的，却没有那个耐心去坚持持有股票，总会把自己一次两次的成功就认为自己是厉害的投资者，往往真正会投资的人，更多的是坚定持股，不和自己的心理作斗争，很多的人总是自己心理在作祟，这也是自己人性的突显。

最后送大家一句话，好的投资不光是在于好的公司，更多的是在于自己心理的把控，耐心等待总会得到回报！

从资本市场的本质学习认知，大鱼吃小鱼法则！二定位自己只是小散，不要自己总给自己画大饼。我个人认为打得赢就打，打不赢就跑，游击战，所谓顺势而为！我们要有打持久战的理念！

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从您提出问题的言语表述来看，你在提出问题的时候，对这三个市场，其实已经有了自己的认知了。您已经把股票、期货、外汇市场归类为了投机市场。顺着您的认知，我说一下自己对投机市场的看法。简单来说，就两点，一是心态，二是时机。
我的理解，"投机"这两个字，其实已经把“投机市场”的玩法给诠释清楚了。换种表达方式，可能会更清晰明了，“投机”就是“择机而投”。“一击即中”当然是最理想的结果了；如果不中，那就要再择机而投了。
这就牵涉到了另一个问题，“心态”。“择机”其实就是选择、判断、等待；而这些都是极其考验耐心的事情。如果没有好的心态，就无法等到好时机的出现，“一击即中”就更是无从谈起了。
心态的修炼，是一个系统而综合的事情，更是一个需要时间磨炼的过程，不是一朝一夕能够完成的，这里就不再具体展开了。
对于市场参与者来说，比较有效，且成本较低的入门方法是，进行系统的理论学习，争取掌握尽可能多的前人智慧，特别是经验、教训！

总之，一句话，作为市场参与者，与其想认知市场，不如去反思和认知自己，多想想自己参与市场的目的，参与市场之前都做了什么准备；这些准备一旦不被市场认可，或者再具体一点，资金被市场吞噬，自己该怎么办！谢谢！

市场的本质就是风险。

股票，期货，外汇，虽然名字不一样，但实际上没有本质上的区别，都是风险市场。参与风险市场，就是承担一定的风险，去博取利润。承担的风险越大，可能获得的收益上限就越高。

股票，期货和外汇三者的差别是，期货相对于股票可以选择承担更大的风险，但这不是必须的。满仓炒股和轻仓抄期货比，还是满仓炒股的风险大。外汇比期货在风险方面有范围更大的选择。这只是选择而已，专业的交易者一般不会做出高风险的选择。专业交易者即使是做风险上限最高的外汇，所承担的风险也比散户炒股要小得多。

作为一名市场参与者，首先必须要明白，市场是无法预测的。没有确定的机会，只有承担风险，才能获取利润。在以上的认知下，不要试图去战胜市场，而是去跟随市场的波动，控制风险在合理的水平，通过时间来积累利润，而不是试图短期暴利。只有与市场做朋友，市场才会给你回馈。

参与期货的主要交易类型选哪个

参与期货的主要交易类型如果你是个人客户，自然人开户，那么选投机，而且只能选投机。如果你是法人开户，企业户，选套期保值，投机都可以。

投机，就是以获取价差收益为目地的交易。套期保值一般都是企业客户用来对冲风险，比如其原材料涉及到相关期货品种，那么可以在期货上做和现货上相反的操作，用来规避原材料波动对其生产成本和利润的影响。

做期货的投资者，投资前有没有想过投机会爆仓

看到这个问题我真是感触特别深啊，我是从2010年开始接触期货的的。当时是觉得很害怕，波动太大了吧。都不敢相信每天居然可以波动百分之好几十。师傅也是很耐心的指导吧，说玩期货不爆几次仓是不可能的，所以当时也就是做好心理准备的。不过当时只是感觉自己能承受。

第一次爆仓是一天夜里吧看盘，做的是白糖期货夜盘时间太晚了比较犯困，但是自己做的是空单子，一直横盘选择方向。自己当时绝对相信自己，所以就没有止损睡觉了。等到自己醒来傻了，朝着反方向波动180点心都碎了。那个难受啊，至今还是记得，真是想死的冲动都有了。亏得钱虽然不多，但是基本是自己的全部积蓄了。

后来又连续爆仓了5次吧，每次都是一夜回到解放前。也不是害怕大家笑话，经验都是真金白银买来的，每次都是不服气，心里想着看你到底跌倒哪里或者我就不信你不回调。结果呢人家就是一直跌，就是不回调。

给大家的心的是，必须止损单子，必须服服帖帖的错了就要出来，真的没有其他秘密了。

希望大家多多点赞啊，刚做期货的祝你们吃一堑长一智。早日拥有自己看的交易系统和铁的纪律。

做期货的投资者，投资前有没有想过投机会爆仓？

这个我觉得每个投机者都想过，但是都觉得这个离自己很远很远，因为作为投机者都以为自己才是最聪明的，但是过程往往很沉痛，基本成熟的交易员都有爆仓的经历吧。实不相瞒，我职业生涯中见过了解过非常多的投资者，但是没几个有过心理准备自己会爆仓。知道自己进场有可能爆仓，但是不相信那会是自己。

　　等到真正自己进来后，才发现如此的相似，那些亏损的投资者所犯的错误，一个不拉的你都会犯一遍，那些扛单、不止损看起来很不可理解的交易行为，你都会经历，并且不止一次。风险意识差的，对自己盲目自信的，胆子大的，基本上从始到终都不会怂。这样的人最容易遭遇挫折…

认识到爆仓，我认为对于投资者来说，是件好事，有利于控制风险，接受止损，控制好资金回撤。可是经历了我觉得这是每个交易员应该体验的东西，因为不爆仓不成长，没有体会过那个痛，永远不知道自己差在哪里!

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其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的方法和工具可以帮助交易者。

謝謝邀請。我認為，成熟的，或者是有經驗的交易者，每次下單前都會有相應的計劃，這個計劃裡包括了預期點位，預期盈利金額，止損金額，倉位控制等等，所以爆倉的幾率很小。這種計劃從一開始就最大限度地降低了爆倉風險，所以他們下單時是不想爆倉的問題的，因為已經提前考慮完了，不必為此浪費時間。

當然了，即便是遇到災難式的暴漲暴跌，出現爆倉了，那也是偶爾的不幸運，不是大概率事件。

總的來說，容易爆倉的都是重倉，也就是八成以上甚至滿倉的，下重倉的一般都是信心滿滿或是孤注一擲的，我想他們很少想過爆倉問題吧。

实话实说，做期货前别说是爆仓，连亏损都认为不太可能，为什么会这样呢？这要从主动去期货经纪公司开户说起。

2005年，受朋友之邀去当地期货经纪公司开户，这位朋友是生活中的好友，也是股友，暂且称为L先生。L先生是中国最早期的股民，由于炒股挣钱很多，在我们当地股市很有名气，最经典的操作就是当年的厦门汽车，开盘12元，快速涨至18元，填委托单20元满仓买入，当日36元卖出，当天获利80%。老股民应该有印象，这就是著名的厦汽事件。L先生邀我一起去期货公司开户，鉴于对他的钦佩和信赖，没有犹豫就去了，我们俩人是为数不多的上门主动开立期货帐户的客户之一，因此受到热情接待，甚至公司老总还亲自和我们聊了一会，问我们要不要指定一位指导老师，我们回答说:不要，如果你们公司缺指导老师，我们可以义务兼任。别笑，这可是真事啊。

由此可见，当时的自信心是如此爆棚，怎会把自己和爆仓联系到一起。接下来的事情大家应该心知肚明了吧。后续一点八卦，后来和L先生不在一个城市生活了，最近电话交流了一次，得知L先生已远离期货市场，当听说我还在期市中坚持，语重心长的说:期货交易风险太大，你千万要小心啊！我听后心里想:哥，你用实际行动教育了我，一定谨记教悔！完

进入到期货市场的投资者，在没进来之前，每个人都觉得自己是幸运的、能够做的比别人更好，不会犯别人所犯的错误。认为这个市场是如此的简单，没有做到盈利实在是不该发生的事情。

等到真正自己进来后，才发现如此的相似，那些亏损的投资者所犯的错误，一个不拉的你都会犯一遍，那些扛单、不止损看起来很不可理解的交易行为，你都会经历，并且不止一次。

对于爆仓，持续的亏损，明知道这样下去，会是爆仓的结局，可内心还是不愿意从心里接受它，只认为下一笔就能做好，结果发现下一笔交易和上一笔的亏损没什么两样，情绪化交易、不止损的错误是一再的重演。

在这种控制不了自己交易行为的背后，爆仓只是时间问题，终于迎来了第一次爆仓，又是如此的不甘心，觉得自己下次一定能做好。再度入金后，亏损继续发生，总是寄托于下一笔交易，却从没有总结过自己历史的交易记录。

爆仓只会是一次又一次的照顾你。我觉得正确的交易思维应该是交易之前，就应该想到，如果不按照规则交易，做不好风险控制，没有规则的随意性买入，爆仓是一定会发生的结果，只有这样，才能放弃无原则的交易行为。

认识到爆仓，我认为对于投资者来说，是件好事，有利于控制风险，接受止损，控制好资金回撤。接受交易的不完美，然后是严格做好每一笔的风险控制，只有如此，才有可能实现交易的盈利，否则，越是排斥这种结果，刻意的回避，往往会真的发生。

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实不相瞒，我职业生涯中见过了解过非常多的投资者，但是没几个有过心理准备自己会爆仓。知道自己进场有可能爆仓，但是不相信那会是自己。

风险意识强，而且胆子极小的，根本不会进期货市场。

风险意识强，但是敢于挑战的，顶多详细的研究一下风险点，先拿小部分资金试试。

风险意识差的，对自己盲目自信的，胆子大的，基本上从始到终都不会怂。这样的人最容易遭遇挫折…

我属于第三种…不但没想过爆仓，反而觉得自己即将踏平期货市场。当然，前期的亏损也异常的果断而直接。